viernes, 29 de septiembre de 2023
Top 25 Europa
The Future Investors presents: Europe's Top 25 high-quality stocks. Quality criteria:
- Revenue & EPS next 3Y >8%
- FCF yield >2%
- ROIC >10%
- Altman Z-score >3
- Ranked by Mcap
🇩🇰 1. $NVO - Novo Nordisk - $413B
🇫🇷 2. $MC - LVMH - $372B
🇳🇱 3. $ASML - ASML - $230B
🇫🇷 4. $RMS - Hermès - $190B
🇮🇹 5. $RACE - Ferrari - $53B
🇩🇪 6. $IFX - Infineon - $43B
🇬🇧 7. $CPG - Compass Group - $42B
🇩🇰 8. $GMAB - Genmab A/S - $23B
🇳🇱 9. $ADYEN - Adyen - $22B
🇸🇪 10. $EPIA - Epiroc AB - $22B
🇸🇪 11. $EVO - Evolution AB - $21B
🇳🇱 12. $ASM - ASM International - $20B
🇮🇹 13. $MONC - Moncler - $16B
🇵🇹 14. $JMT - Jeronimo Martins - $14B
🇳🇱 15. $BESI - BE Semiconductor - $7.8B
🇩🇪 16. $NEM - Nemetschek - $7B
🇬🇧 17. $AUTO - Auto Trader Group - $6.8B
🇨🇭 18. $BEAN - BELIMO Holding - $5.7B
🇵🇱 19. $LPP - LPP SA - $5.4B
🇬🇧 20. $DPLM - Diploma PLC - $4.9B
🇫🇷 21. $GTT - Gaztransport - $4.6B
🇩🇰 22. $SIM - SimCorp - $4.1B
🇫🇷 23. $ITP - Interparfums - $3.8B
🇬🇷 24. $BELA - Jumbo S.A. - $3.6B
🇬🇧 25. $GRG - Greggs - $3.0B
Source: @KoyfinCharts
Comercio electrónico
$AMZN Amazon
$BKNG Booking Holdings
$MELI MercadoLibre
$BABA Alibaba Group
$PDD Pinduoduo
jueves, 28 de septiembre de 2023
miércoles, 27 de septiembre de 2023
Margen +35%
🇺🇸 CME Group $CME 58.6%
🇸🇪 Evolution $EVO 58.3%
🇸🇪 Nordnet $SAVE 56.1%
🇬🇧 Rightmove $RMV 54.9%
🇺🇸 Visa $V 52.8%
🇨🇭 Partners Group $PGHN 51.9%
🇺🇸 Blackstone $BX 51.0%
🇦🇺 Pro Medicus $PME 49.7%
🇺🇸 Verisign $VRSN 49.3%
🇫🇷 GTT $GTT 44.5%
🇺🇸 NVidia $NVDA 43.9%
🇺🇸 Altria $MO 40.0%
🇺🇸 MSCI $MSCI 39.9%
🇺🇸 Broadcom $AVGO 39.8%
🇺🇸 Livent $LTHM 39.6%
🇳🇱 Adyen $ADYEN 38.3%
🇩🇰 Chemotec $CHEMM 37.6%
🇺🇸 Texas Intruments $TXN 37.2%
🇫🇷 Amundi $AMUN 36.6%
🇩🇪 Deutsche Börse $DB1 36.4%
🇩🇰 Novo Nordisk $NVO 35.3%
lunes, 25 de septiembre de 2023
MicroStrategy y Bitcoin
MicroStrategy has acquired an additional 5,445 BTC for ~$147.3 million at an average price of $27,053 per #bitcoin .
As of 9/24/23 @MicroStrategy hodls 158,245 $BTC acquired for ~$4.68 billion at an average price of $29,582 per bitcoin.
domingo, 24 de septiembre de 2023
Quality stocks: puntuaciones
Top 7:
Lujo:
Semiconductores:
Servicios financieros:
Defensa:
Medical device:
Automakers:
Otros:
Ciberseguridad :
Recompradoras de acciones:
Cloud:
sábado, 23 de septiembre de 2023
18 empresas del sector lujo que cotizan en bolsa
1️⃣ Louis Vuitton ( $LVMH)
2️⃣ Ferrari ( $RACE)
3️⃣ Hermès ( $RMS)
4️⃣ Moncler ( $MONC)
6️⃣ The Italian Sea Group ( $TISG)
7️⃣ Ralph Lauren ( $RL)
8️⃣ Kering ( $KER)
9️⃣ Prada ( $1913)
1️⃣0️⃣ Burberry ( $BRBY)
1️⃣1️⃣ Estee Lauder ( $EL)
1️⃣2️⃣ Richemont ( $CFR)
1️⃣3️⃣ Christian Dior ( $CDI)
1️⃣4️⃣ Canadian Goose ( $GOOS)
1️⃣5️⃣ Brunello Ciccinelli ( $BC)
1️⃣6️⃣ San Lorenzo ( $SL)
1️⃣7️⃣ Capri Holdings ( $CPRI)
1️⃣8️⃣ Watches of Switzerland Group ( $WOSG)
20 big caps with a ROE > 70%
🇺🇸💳 Mastercard $MA 183%
🇺🇸🔬 Amgen $AMGN 180%
🇺🇸📱 Apple $AAPL 171%
🇺🇸💉 AbbVie $ABBV 124%
🇺🇸👷 Autodesk $ADSK 116%
🇺🇸🔧 Illinois Tool Works $ITW 96%
🇺🇸🐶 Idexx Laboratories $IDXX 95%
🇺🇸🏭 KLA Corporation $KLAC 93%
🇨🇭🧪 SGS $SGSN 91%
🇺🇸💻 Automatic Data Processing $ADP 91%
🇺🇸🔬 Waters $WAT 84%
🇩🇰💊 Novo Nordisk $NVO 83%
🇺🇸🎮 Nvidia $NVDA 80%
🇺🇸🏭 Broadcom $AVGO 76%
🇺🇸✈️ Lockheed Martin $LMT 76%
🇺🇸💻 Manhattan Associates $MANH 74%
🇳🇱🏭 ASML $ASML 73%
🇺🇸🛡️ Palo Alto Networks $PANW 73%
🇺🇸💻 Verisk Analytics $VRSK 70%
🇺🇸💊 Eli Lilly $LLY 70%
jueves, 21 de septiembre de 2023
miércoles, 20 de septiembre de 2023
martes, 19 de septiembre de 2023
Más empresas de calidad
Here are 25 quality companies ranked by 'Price to Earnings Growth ratio' (PEG). Quality selection:
- Mcap >$5B
- Altman Z-Score >3
- Revenue and EPS next 3Y >10%
- Return on capital >12%
- FCF yield >2%
1. $GNTX - Gentex - 0.96
2. $ENPH - Enphase Energy - 1.03
3. $EVO - Evolution AB - 1.10
4. $BKNG - Booking - 1.16
5. $ASML - ASML - 1.31
6. $DLO - DLocal - 1.44
7. $ADYEN - Adyen - 1.45
8. $DECK - Deckers Outdoor - 1.47
9. $SBUX - Starbucks - 1.55
10. $META - Meta - 1.57
11. $GOOGL - Alphabet - 1.69
12. $MNST - Monster Beverage - 1.91
13. $MA - Mastercard - 1.98
14. $CMG - Chipotle - 1.98
15. $NVO - Novo Nordisk - 2.02
16. $GMAB - Genmab - 2.03
17. $V - Visa - 2.17
18. $UTHR - United Therapeutics - 2.19
19. $MELI - MercadoLibre - 2.27
20. $ADSK - Autodesk - 2.39
21. $BRBR - BellRing Brands - 2.40
22. $ASM - ASM International - 2.49
23. $FTNT - Fortinet - 2.52
24. $MSFT - Microsoft - 2.62
25. $BESI - BE Semiconductor - 2.86
Source: @KoyfinCharts
sábado, 16 de septiembre de 2023
jueves, 14 de septiembre de 2023
Brookfield Corp.y Brookfield Asset Management
Repasando ayer la valoración de Brookfield Corporation con los alumnos, investigamos sobre varios aspectos que comentó el management en el Investor Day del martes.
Primero, ellos comentan que su NAV (Net Asset Value) es actualmente de $74 por acción. Si actualmente la empresa cotiza entre 34 y 35 dólares, estariamos con un descuento sobre el valor de sus activos por encima del 50%.
La pregunta es... ¿Alguna vez la empresa ha cotizado a la par con su NAV?
Pues la respuesta es que sí, en 2014, 2017, 2018, 2019 y 2021.
Y de media historicamente ha cotizado con un descuento del 15% sobre él.
Por lo tanto si se estima que su NAV para 2028 sería de $163 y le aplicamos el descuento del 15%, estariamos con un precio objetivo para 2028 de $138.
De los $35 en 2023 a los $138 E2028, sería un rendimiento anualizado del 31,5%.
Luis Miguel Ortiz
Ayer fue el Investor Day 2023 de Brookfield Asset Management.
Aquí dejo las dos diapositivas que resumen a la perfección lo que proyecta la gestora.
Doblar las ganancias distribuibles en 5 años y de esas ganancias, el 90% lo repartirán en dividendos.
Haciendo cuentas sencillas, si en 2023 repartirán $1,32 por acción de dividendo y esperan que crezca al 17-18% anualizado, estariamos hablando de $2,84 para 2028.
Esto sería un Yield on Cost 2028 del 8,13% a precios actuales.
